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[2009/02/25] 大 行 高 盛 唱 淡 港 銀 看 好 內 地 壽 險

 
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Carmen
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發表發表於: 星期三 二月 25, 2009 6:21 am    文章主題: [2009/02/25] 大 行 高 盛 唱 淡 港 銀 看 好 內 地 壽 險 引言回覆

銀 行 股 憂 不 良 貸 款 增

高 盛 發 表 報 告 , 擔 心 本 地 銀 行 投 資 虧 損 及 中 小 企 不 良 貸 款 會 增 加 , 繼 而 令 盈 利 受 壓 , 亦 指 業 界 難 迅 速 地 「 U 形 」 復 蘇 , 故 昨 日 大 規 模 地 調 整 本 地 銀 行 股 目 標 價 , 並 建 議 沽 售 中 銀 香 港 ( 2388 ) 及 大 新 銀 行 ( 2356 ) 。 不 過 , 該 行 看 好 內 地 壽 險 業 前 景 , 認 為 其 基 本 因 素 及 反 彈 力 均 較 內 銀 及 財 險 股 為 佳 。該 行 指 , 香 港 銀 行 處 於 風 暴 的 風 眼 之 中 , 投 資 銀 行 股 要 面 對 八 大 風 險 , 包 括 不 良 貸 款 上 升 、 回 購 雷 曼 迷 你 債 券 、 銀 行 投 資 地 產 、 國 債 及 日 本 股 市 的 減 值 虧 損 、 業 績 虧 損 , 以 及 集 資 需 要 。 高 盛 認 為 , 中 銀 及 大 新 盈 利 能 力 最 脆 弱 , 故 將 兩 者 投 資 評 級 由 「 中 性 」 降 至 「 沽 售 」 , 潛 在 跌 幅 分 別 達 15% 及 16.5% 。高 盛 指 , 永 亨 ( 302 ) 是 盈 利 能 力 最 佳 的 本 地 中 小 型 銀 行 , 加 上 有 機 會 成 為 內 地 銀 行 的 收 購 目 標 , 故 評 級 由 「 中 性 」 提 高 至 「 買 入 」 , 而 東 亞 ( 023 ) 及 創 興 銀 行 ( 1111 ) 亦 有 可 能 被 收 購 。 該 行 繼 續 建 議 買 入 生 銀 行 ( 011 ) , 因 其 資 金 充 裕 及 股 息 率 高 , 惟 目 標 價 降 19% 至 87 元 。高 盛 同 時 調 整 內 地 保 險 股 評 級 及 目 標 價 , 認 為 壽 險 業 基 本 因 素 及 反 彈 力 較 內 銀 及 財 險 股 為 佳 , 預 料 其 今 年 保 費 將 有 雙 位 數 字 增 長 , 遂 給 予 國 壽( 2628 )及 平 保( 2318 )「確 信 買 入」評 級 , 財 險 ( 2328 ) 則 建 議 「 沽 售 」 。該 行 指 , 壽 險 公 司 擁 有 龐 大 消 費 群 , 中 央 持 續 增 加 M2 貨 幣 供 應 以 刺 激 經 濟 , 將 有 利 保 費 及 內 在 值 增 長 , 此 外 , 其 不 良 貸 款 及 有 毒 資 產 有 限 , 相 信 未 來 將 繼 續 受 惠 社 會 福 利 及 資 本 市 場 改 革 。

高 盛 看 本 地 銀 行 及 內 地 保 險 股

平 安 保 險 ( 2318 )
投 資 評 級 : 買 入   目 標 價 : 42.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 13.82%

永 亨 銀 行 ( 302 )
投 資 評 級 : 買 入   目 標 價 : 45.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 12.64%

中 國 人 壽 ( 2628 )
投 資 評 級 : 買 入   目 標 價 : 24.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 6.90%

生 銀 行 ( 011 )
投 資 評 級 : 買 入   目 標 價 : 87.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 4.07%

渣 打 集 團 ( 2888 )
投 資 評 級 : 中 性   目 標 價 : 78.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 4.00%

大 新 金 融 ( 440 )
投 資 評 級 : 中 性   目 標 價 : 18.8 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 3.52%

東 亞 銀 行 ( 023 )
投 資 評 級 : 中 性   目 標 價 : 16.0 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 1.52%

工 銀 亞 洲 ( 349 )
投 資 評 級 : 中 性   目 標 價 : 7.5 元   潛 在 變 幅 * : ↑ 1.21%

創 興 銀 行 ( 1111 )
投 資 評 級 : 沽 售   目 標 價 : 7.7 元   潛 在 變 幅 * : ↓ 3.63%

中 銀 香 港 ( 2388 )
投 資 評 級 : 沽 售   目 標 價 : 6.7 元   潛 在 變 幅 * : ↓ 14.97%

大 新 銀 行 ( 2356 )
投 資 評 級 : 沽 售   目 標 價 : 4.0 元   潛 在 變 幅 * : ↓ 16.49%

中 國 財 險 ( 2328 )
投 資 評 級 : 沽 售   目 標 價 : 2.7 元   潛 在 變 幅 * : ↓ 28.38%

* 以 昨 日 收 市 價 計 算
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